Eas ops пощенски. Обработка на фактури за доставка (резултати от доставка). PC "sbsoft-ops" - електронни дневници

Фактурите за доставка се обработват, след като пощальонът се върне от доставката.

За да извършите операцията, трябва да преминете през менюто:

„Пощенски услуги (1)“ → „Обработка на входяща поща (3)“ → „Задача на пощальона (4)“ → „Резултат от доставката (2)“

Системата ще покаже екранната форма „Резултат от доставка от пощальон » .

Този екранен формуляр съдържа следните бутони:

Край – потвърждение на операцията.

В полето „SHI / ShPI фактура f. 16" въвежда номера на обработваната фактура. Номерът на фактурата може да бъде въведен от клавиатурата или чрез баркод скенер. В полетата „Операция“ и „Причина за операцията“ трябва да изберете необходимите стойности от списъка. След това щракнете върху бутона "Изтегляне". Системата ще покаже съдържанието на фактурата.

Забележка:

Ако фактурата вече е обработена, след въвеждане на SHI/SPI на фактурата и зареждането й, Системата ще изведе съответното диагностично съобщение.

Опцията за обработка на фактурата за доставка зависи от резултата от доставката:

- « Доставено » - поставете курсора върху позицията и натиснете екранния бутон „Достави“ или използвайте клавишната комбинация: Ctrl + „+“;

- « Неуспешен опит за доставка » - ако RPO не е обслужено, поставете курсора върху неговия ред. Натиснете екранния бутон „Неуспешен опит за доставка“ или използвайте клавишната комбинация: Ctrl + „–“. Системата автоматично ще въведе предварително избраната операция и нейната причина.

Забележка:

По подразбиране в редовете на фактурата в колона „Резултат от доставката” се вписва „Неуспешен опит за доставка”.

След като обработите всички RPO във фактурата, изпълнете операцията за затварянето й. Щракнете върху бутона Завършено" на формуляра " Резултати от доставка от пощальон » .

Представяне на RPO на операционната каса

За да продължите към доставка на RPO, в главното меню на Системата щракнете върху „Пощенски услуги (1)“ → „Давам (2)“ → „1. Показва се екранната форма „Издаване на RPO“ „Издаване на RPO“.

За търсене на РПО в Системата, ако Клиентът има известие ф.22/ф.22-в, ШК в Мобилното приложение, е необходимо да сканирате ШК или да въведете номера ръчно.

Системата ще покаже съобщението „Добавете други RPO, предназначени за същия получател“. Когато щракнете върху „Ok“, Системата ще търси RPO, намиращи се в този OPS и получени от този Клиент. Ако щракнете върху бутона „Отказ“, само въведената първоначално RPO ще бъде в списъка.

След като добавите всички RPO към списъка за доставка, трябва да кликнете върху бутона „Напред“, ще се отвори втори раздел, за да проверите всеки RPO за доставка (с изключение на регистрирана писмена кореспонденция).

В този раздел трябва да проверите всеки RPO; за да направите това, трябва да сканирате RPO Shih или да отидете на реда с този RPO, да щракнете върху бутона в табличния раздел „Промяна“ или да въведете баркода в „SHI“ поле и щракнете върху бутона Разделили Въведете, ще се покаже екранният формуляр „RPO Issue“. След това въведете теглото - натиснете клавиша F4 или ръчно натиснете " Добре».

При доставка на писмо с наложен платеж, след натискане на бутона "ДОБРЕ", ще се отвори формулярът „Получаване на адресиран електронен превод“.

Ако получателят е съгласен да получи RPO, щракнете върху бутона "ДОБРЕ". Системата ще премине към прозореца на касата. Ако трябва да таксувате допълнителни услуги, следвайте процедурата за плащане и отпечатайте разписка.

След успешно отпечатване на чека, на издадения RPO в Системата ще бъде присвоен статус „Доставено“ и RPO ще бъде премахнат от списъка за съхранение.

Доставка, връщане

Създаването на обратна фактура се извършва съгласно RPO с изтекъл срок на съхранение в OPS или други обстоятелства.

Обработката на RPO за връщане, препращане, недоставяне и прехвърляне за временно съхранение се извършва във формуляра. „Пощенски услуги (1)“ → „Обработка на входяща поща (3)“ →„Операции на RPO (2)“. Този екранен формуляр съдържа следните бутони:

Добавяне - Добавяне на ред към списъка с RPO за връщане

Изтриване - Премахване на ред от списъка на RPO за връщане

Генериране на фактури - Генериране на фактури, запазване на текущи данни

Изчистване на списъка – Изчистване на формуляра

Отказ - Затваряне без запазване на данните

За всеки RPO, добавен към списъка на екранната форма, трябва да посочите операция върху RPO; за да направите това, изберете стойност в полето „Операция върху RPO“:

Връщане;

Доставка на поща;

Недоставка;

Прехвърляне за временно съхранение.

В зависимост от избора на операция ще бъде възможен избор на причина.

В зависимост от вида на операцията, в полето „Причина за операцията“ посочете една или друга причина за операцията. В полето „SHI / SPI“, ръчно или с помощта на скенер, въведете стойността на SHI (SPI) RPO.

Кликнете върху бутона "Добавяне". Системата ще отвори формуляра „Адресни данни“.

Трябва да проверите данните за адреса, след което щракнете върху бутона „Запазване“, след което RPO ще бъде добавен към списъка.

Ако трябва да изчистите всички данни от формуляра на екрана, щракнете върху бутона „Изчистване на списъка“.

В полето „Прехвърляне в прозорец“ изберете от падащия списък прозореца, в който трябва да се прехвърлят RPO.

След като генерирате списъка с RPO, щракнете върху бутона „Генериране на фактури“.

След приключване на фактурата, Системата регистрира информация за въведените транзакции (доставка, връщане). RPO, включени във фактурата за доставка, ще придобият статус „Dosyl“ и ще бъдат премахнати от списъка „Storage“.

Пощенски преводи

Приемане на пощенски запис

За да продължите към регистриране на приемането на пощенски преводи в главното меню на Системата, трябва да отидете в главното меню на EAS OPS:

Финансови услуги (2) → Парични преводи (1) → Пощенски преводи (1) → Приемане на преводи (1)

Екранната форма „Получаване на адресиран електронен превод“ съдържа следните раздели:

Опции за превод;

Подател;

Получател;

Допълнителни услуги;

Изчисляване на разходите;

Въвеждане на параметри за превод

Когато влезете във формуляра, се отваря разделът „Опции за превод“, в полето „Номер на превода“ се показва поредният номер на превода, който не може да бъде променян.

Разделът показва следните полета:

- “Сканиране на DShK” - когато щракнете върху полето, се отваря форма за сканиране;

- “LSK сканиране” - при клик върху полето се отваря форма за сканиране;

- „Тип подател“. Полето се попълва чрез избор на стойност от указателя тип подател. За да изберете стойност, трябва да отидете в това поле с помощта на клавиша Раздел (Shift+Tab) или с помощта на мишката и натискане на клавиш F4. В прозореца, който се отваря, трябва да изберете вида на подателя – физическо/юридическо лице.

- „Начин на плащане” – за да изберете, поставете курсора в полето „Начин на плащане” и щракнете F4. Списъкът с възможни методи на плащане зависи от вида на подателя на превода;

- “Тип получател” – за да изберете, поставете курсора в полето “Тип получател” и щракнете върху F4. Ако изберете тип получател „Юридическо лице (регионален клиент)” или „Юридическо лице (федерален клиент)” на екрана се появяват полета за въвеждане на регионален (федерален) клиент, които се попълват чрез избор от директориите на регионални / федерални клиенти. В този случай данните за получателя се избират от съответните директории и не могат да се променят чрез бутона „Избор на получател“. Попълваме всички полета последователно.

Във формата има бутони:

- “Напред” - предназначен е за преминаване към следващия раздел;

- “Отказ” - предназначен за излизане от формата “Приемане на превод” без запазване на въведените данни;

- “Назад” и “Продължи” - бутони за навигация в разделите на формата.

- “Формуляр за печат” - е предназначен за отпечатване на попълнен формуляр за пощенски превод само ако подателят (Клиентът) не разполага с формуляр на хартиен носител. Ако имате хартиен формуляр за превод, формулярите не се отпечатват от системата

- „Избор на подател” и „Избор на получател”: предназначени са за избор на данни за подателя и получателя (наричани по-долу клиент) в съответствие с директориите на податели/получатели, регистрирани в Системата. Бутонът “Избор на подател” първоначално е неактивен и става достъпен след избор на вида на подателя - физическо или юридическо лице и начина на плащане. Бутонът „Избор на получател” първоначално е неактивен и става достъпен след избор на типа получател („Физическо лице”, „Юридическо лице „Местен клиент”) и вида на превода в дестинацията. Когато щракнете върху тези бутони, се отваря формата „Директория на податели“ или „Директория на получатели“.

След избор на подател (получател) от директорията, разделите „Подател“ („Получател“) се попълват с информация от директорията. Формите са същите.

След като попълните всички полета в раздела „Опции за прехвърляне“ на формуляра „Получаване на адресиран електронен превод“, трябва да щракнете върху бутона „Продължи“, за да отидете в раздела „Подател“.

ЗАТВАРЯНЕ НА СМЯНАТА. ТИПИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Установено е несъответствие в паричните средства в касовия сертификат MS-42 и X-отчет:
Разберете причината
Създайте редове в касовия дневник по суми по позиции
Закриване на смяна с акт в ролята на началник служба за сигурност чрез бутон „Закриване на смяна“.
без подаване на ДС"
Ако има несъответствия, бутонът „Подаване на DS” не е активен

67.

70.

71.

72.

Кратки инструкции

Потребител за работа в системата EAS OPS

Ниво поща

(версия 5.5.3.)

Москва 2016 г

Общи процедури

Стартиране на системата

За да започнете да работите със системата, трябва да кликнете върху прекия път:

При стартиране на програмата се проверява свързаното пощенско и касово оборудване. Ако бъдат открити несвързано оборудване или други проблеми, системата ще покаже диагностични съобщения.

След проверка на състава на свързаното оборудване, Системата показва формуляра за оторизация на потребителя.

Ако паролата е въведена неправилно, системата показва диагностично съобщение за неправилно въведената парола и ви подканва да я въведете отново.

В случай на проблеми в работата на EAS OPS, на екрана се извеждат съответните диагностични съобщения с информация за възникналите проблеми.

Откриване на оперативна смяна

След авторизация (верификация) на потребителя в Системата се извършва проверка дали предходната смяна е приключила. Ако предишната смяна на този служител е затворена, системата ще покаже формуляра „Откриване на нова работна смяна“.

Следните бутони са разположени на тази екранна форма:

- « Отворете нова смяна» - функция откриване на нова оперативна смяна;

- « » - извършване на операции, несвързани с касов апарат (фискален регистратор);

- « Отказ»

Нова работна смяна се открива с натискане на бутон « Отворете нова смяна » . След натискане на бутона „Отваряне на нова смяна“, Системата ще регистрира данните на оператора и ще отпечата чек за готовност за работа на касата.

В резултат на успешното откриване на оперативна смяна на нов служител, Системата ще покаже главното меню, съдържащо набор от елементи от менюто в съответствие с правата на потребителя.

Ако предишната работна смяна на служителя не е затворена, ще се покаже диагностичното съобщение „Затворете смяната и отворете нова“. Без затваряне на смяната са невъзможни всякакви транзакции.”

Следните бутони се намират на екрана с диагностични съобщения:

- « Използвайте съществуващата смяна» - влезте в системата, като използвате текущата смяна на служителя;

- « Извършете операция, която не е свързана с чекмеджето за пари» - за операции, които не са свързани с касата;

- « Отказ» - затваряне на текущата форма и преминаване към формата за авторизация на оператора.

За да продължите работа, натиснете бутона « Използвайте съществуващата смяна » . След щракване системата ще покаже главното меню.

Ако текущата дата не съвпада с датата на съществуваща смяна, системата ще покаже диагностичното съобщение „Не може да се използва съществуваща смяна, затворете предишната смяна и отворете нова смяна“.

Закриване на оперативна смяна

За да затворите смяна, в главното меню щракнете върху бутона „Други операции (5)“, след това върху бутона „Затваряне на смяна (6)“, след което на екрана ще се появи менюто за затваряне на смяна:

- "X - доклад (1)"- генериране и печат на X-отчет;

- „Близка смяна (2)“- закриване на оперативна смяна;

- "Назад (3)"- връщане към предишното меню;

- "Главно меню (4)"- отидете в главното меню.

В менюто за затваряне на смяна щракнете върху бутона „Затваряне на смяна (2)". Системата ще покаже екранната форма за затваряне на смяна.

Екранният формуляр „Затваряне на смяна“ се състои от следните полета:

- “Закриване на смяна на терминала” - името на текущия терминал;

- “FR Balance” - балансът на средствата в паметта на фискалния регистратор;

- „Общо салдо по статии” - общото салдо в Системата и по-долу в контекста на „Пенсионни плащания”, „Други фондове”;

Бутон „Премини DS“- бутон за редовно прехвърляне на средства към шефа, активен в нормален режим. В авариен режим не е активен. Процесът е описан по-долу.

Бутон "Близо"- затваряне на формата;

Бутон " " - изход към главното меню.

Забележка:

Ако балансът на средствата във фискалния регистратор и системата се сближи, операторът има активен бутон „Подаване на DS“. В същото време се отпечатват разписки за превод на средства на ръководителя на OPS и се създава запис в дневника на DDS за превода на средства на ръководителя. При несъответствие в средствата между Системата и фискалния регистратор, бутонът „Подаване на ДС” става неактивен. За закриване на смяна началникът на службата за охрана или негов заместник трябва да влезе в терминала.

Тази форма се различава от екранната форма на Оператора по наличието на бутон „Закриване на смяна без подаване на ДС” – този бутон става активен в прозореца на Ръководителя на служба „Сигурност” при несъответствия между средствата в Системата и фискалната регистратор и ви позволява да затворите смяна в прозореца на оператора, предупреждавайки системата със съобщение и отпечатвайки Протокол за несъответствие, информира за наличието на отворени сесии на касата за изплащане на пенсии и обезщетения и предлага закриване на смяната .

Забележка:

Ако балансът на средствата във фискалния регистратор и системата се различава, е необходимо да подадете средства през DDS дневника, както обикновено през DDS дневника. Самата сума на несъответствието ще бъде анулирана, а съответният акт за сумата на несъответствието ще бъде автоматично отпечатан

В допълнение към извършването на операцията за закриване на смяна както обикновено, без несъответствия в сумите, Системата ще извърши следните операции:

Формиране на разписка за доставка на средства на шефа;

Генериране и отпечатване на Z-отчет;

Забрана за извършване на операции в текуща смяна.

В случай на несъответствие в средствата се отпечатва само Отчетът за несъответствие Разписките се отпечатват по време на превода на средства, като се използват стандартните средства на дневника за парични потоци (CFA).

След приключване на смяната, Системата ще покаже съобщение и ще покаже формуляра за оторизация на оператора.

Отписване

Изходът се извършва от главното меню на Системата. Натиснете клавиша 8 или натиснете бутона “Изход (8)”. На екрана ще се появи формуляр, подобен на формуляра за оторизация на системния оператор.

За да излезете от системата, щракнете върху бутона .

Бутонът също е предназначен да отиде до раздели, които не са свързани с работата на EAS OPS:

Системна информация;

Рестартиране на компютъра;

Изключване на компютъра.

Този бутон не се използва при влизане в системата.

За да потвърдите изхода, Системата ще изиска да въведете паролата на потребителя. Ако паролата е въведена правилно, системата ще се изключи.

"WinPost"

Софтуерът WinPost осигурява функционирането на автоматизирана работна станция за пощенски оператор и решаването на целия набор от оперативни ежедневни задачи.
Информационната система PKT “WinPost” изпълнява следните функции:
— приемане, доставка, препращане и връщане на вътрешни и международни пощенски пратки;
— приемане на различни плащания и извършване на плащания към клиенти;
— приемане на вътрешни и международни преводи, издаване на преводи на клиенти;
- получаване на телеграми;
— абонамент за периодични издания;
— извършване на електронни плащания;
— извършване на операции по връщане;
— образуване на „електронна опашка“;
- продажба на стоки.
Плащане за услуги в WinPost PCT IS може да се извърши:
- чрез плащане в брой;
— по банков път;
- срещу авансово плащане;
— от платежна пластмасова карта.
При извършване на различни операции и след завършване на промяната на ИС ПКТ „WinPost” осигурява генериране и извеждане на печатащото устройство на различни форми на фискални и нефискални документи.

„Партийна поща“

Програмният пакет „PARTY MAIL” е един от елементите на системата RPO на OASU. Пакетът е предназначен за получаване, обработка и създаване на информация за регистрирани пощенски пратки, обработка на пакетна поща, проверка на коректността на информацията и идентичността на информацията и пратките и други операции.
Състав на софтуерния пакет

1. RPO (препоръчани пощенски пратки) – модулът ви позволява да извършвате операции с RPO: обмен на информация с базата данни на ПРО на Руската федерация (износ/импорт); събиране на информация; търсене на пощенски пратки и други операции.

2. Ръчно въвеждане на информация за RPO - позволява въвеждане на данни за RPO за пощенски съоръжения, които нямат възможност за импортиране на данни в електронен вид.

3. Предпощенска подготовка на пратката – позволява генериране на цялата придружаваща документация за пратката. Функции на програмата: Генериране и/или редактиране на информация за пощенските пратки в съответствие с изискванията на пощенската служба (проверка за коректност на пощенския код и възможност за доставка, проверка за съответствие с вида и категорията на пратката, допустимо тегло). , наложен платеж и др.). Генериране на уникален пощенски идентификатор за всяка препоръчана пратка в съответствие с пощенските изисквания. Автоматично тарифиране на пратки, включително комбинирана доставка. Формиране на списък Образец 103 в електронен вид в съответствие с пощенските изисквания. Печат на придружаваща документация за колетни пратки: ф.103, ф.16, ф.117, ф.113, ф.116, ф.10, етикет ф.7, печат върху пликове и др. Поддържане на база данни с артикули с възможност за установяване на белези за преминаване на поща и други технологични белези. Импортиране на коментари и грешки при обработка на информация за пратки в пощенски обект, както и показване на резултатите от обработката във визуална форма.
4. Контрол и обработка на данни на партидни пратки - използва се в пощенските обекти и е предназначен за контрол и обработка на данни, получени във вид на формуляри 103 в електронен вид. Функции на програмата: Импортиране и обработка на списъчни данни f.103, автоматичен контрол на тарифирането на списъчни артикули, включително автоматично преизчисляване на комбинирана и въздушна доставка. Проверка на съответствието на адреса и индекса на местоназначението на пратките, наблюдение на уникалността и коректността на пощенския идентификатор. Съхраняване и използване на информация за пакетна поща за контролни и счетоводни задачи, търсене на пощенски пратки, както и генериране на отчети, търсене на пратки в база данни по зададени параметри, както и поддържане на клиентски регистър. Издаване на резултатите от обработката на информацията на потребителя на услугата, предаваща пакетна поща, както на хартиен носител, така и в електронен вид.

Софтуерният пакет включва и редица помощни програми:

1. Местоположение на базата данни.
2. Архивиране.
3. Контрол на достъпа.
4. Трансфер на данни.
5. Тарифен калкулатор.

PC "SBSOFT-OPS" - Електронни дневници

PC "SBSOFT-OPS" ви позволява да разширите възможността за генериране и представяне на OPS отчетни данни в електронен вид.

Основни цели на модула:
внедряване на ниво отдел за оперативна сигурност на работното място на ръководителя на комуникационния отдел и автоматизиран режим за генериране на отчетни данни, включително данни, получени от WinPost и данни, въведени в режим „замеш“.
генериране на ниво OPS в автоматизиран режим на пълно отчитане на данни, предвидено от нормативните документи на Федералното държавно унитарно предприятие "Руски пощи".
прехвърляне на отчетни данни от OPS към пощата в автоматизиран режим или на преносим носител.
обработка на отчетни данни от OPS в пощата с генериране на обобщени данни във формуляр 130.
Внедрени са следните процеси:
Настройване на редове за дневник на формуляр 130 и свързването им със софтуерни услуги на WinPost;
Режим за изчисляване на обобщени данни на дневник форма-130;
Формиране на отчетни форми в съответствие с изискванията на счетоводната политика на предприятието FSUE Russian Post.
Генериране на печатни отчети с възможност за показване на хартия и на екран за преглед.
Формиране на файл с обобщени данни на OPS за предаване на пощата на преносим носител или по електронни комуникационни канали.
Информационен интерфейс между PC “SBSOFT-OPS” и WinPost. Реализиран е режим за изтегляне на данни от базата данни на касовия апарат в компютър и допълнително въвеждане на данни в режим „ЗАНЕМЕХ”. В същото време автоматично се следят салда и лимити на каса.

1C "Счетоводство"

Водене на счетоводна документация в пощата. Няма да обяснявам подробности за тази програма, защото... това е обща програма.

ИС "Пощенска станция - Сортировъчно звено"

Този набор от задачи е разработен в съответствие със заповедта на генералния директор на Федералното държавно унитарно предприятие „Пощи на Русия“ № 409 от 4 октомври 2004 г. „За въвеждането в сила на Временния ред за обработка на изходяща и транзитна поща и пощенски контейнери.“ ИС „Пощенски клон – Сортировъчно звено” трябва да замени досега използваните в пощенската мрежа програмно-технологични комплекси АРМ СУ и АРМ „Препоръчана поща”.

Функции на ИС "Пощенски клон - сортировъчно звено".
Базовата версия 1.0.1.23 на IS на пощенската служба – Сортираща единица изпълнява следните функции за обработка на пощенски пратки и контейнери:
— Регистрация на приетите пощенски контейнери.
— Оформяне на товарителници ф.16 и ф.23 при запечатване на пощенски контейнери.
— Формиране на фактури за изпращане до адреса на отдела за доставка, както и до сайта на този сортировъчен блок.
— Оформяне на обща товарителница ф.23-а и маршрутна товарителница ф.24.
— Оформяне на фактура за пренос на поща на смяна.
— Прилагане на баркод идентификатори към всички генерирани фактури в съответствие с RTM 0008.01-03.
— Формиране на отчетни документи: записи за получаване и изпращане на поща и контейнери, записи на обработени RPO и формирани контейнери, удостоверения за сменно движение на поща и др.

ИС "Пощенска станция - Баркод идентификатори"

Тази програма е предназначена за генериране и отпечатване на лентови идентификатори на пощенски пратки и пощенски контейнери.

В Програмата са реализирани режими на работа, които осигуряват генерирането на лентови идентификатори, етикети за международни пратки и етикети с номер (наричани по-долу етикети), тяхната предпечатна обработка и отпечатване, а именно:
— формиране на блок от етикети за печат в съответствие със зададения вид и количество;
— задаване на местоположението на етикетите върху лист с избрания формат;
- тюлен;
— преглед на информация върху отпечатани етикети;
— генериране и отпечатване на отчетна документация, както и документи за плащане/пратка.

ИС "Пощенски клон - Пощенски пратки"

Софтуерът е предназначен да създаде система за събиране на информация за препоръчани пощенски пратки.
Софтуерът предоставя следните функции:
— създаване на информация за препоръчани пощенски пратки (ПП) за препращане на вътрешни и международни пощенски пратки (чрез наблюдение на тарифирането на таксите за тегло, уведомяване, доставка на софтуер, проверка на прикачени файлове по опис) за немеханизирани пощенски станции;
— въвеждане на данни за препоръчани пощенски пратки за механизирани пощенски станции;
— въвеждане на данни от зоната за сортиране;
— въвеждане на информация за входящи p/o от Федералната пощенска служба (IVTS OASU RPO);
— въвеждане на информация за вътрешни колети от корпоративни клиенти без проверка на тарифите;
— формиране на общ файл с данни за препоръчани пощенски пратки;
— получаване на резултати за препоръчани пратки за даден интервал от време или според OPS за текущия или предходния месец.

АИС “Планиране и финансова отчетност и анализ”

АИС “Планиране и финансово отчитане и анализ” е интегрирана финансово-икономическа счетоводна система, която автоматично ще решава първични счетоводни проблеми и ще генерира консолидирана отчетност въз основа на тях в следните области:

• счетоводно и данъчно счетоводство;
• планиране и отчитане на бюджетните средства;
• икономическо и статистическо счетоводство;
• кадрово счетоводство;
• осчетоводяване на корпоративни услуги;
• интегрирано отчитане на различни видове финансови данни.

AIS „Планиране и финансова отчетност и анализ“ се използва в AUP и клонове на Федералното държавно унитарно предприятие „Руски пощи“.

AIS PFOiA, базирана на системата за управление на база данни (СУБД) Interbase, се управлява на ниво клонове, пощенски служби и други структурни подразделения на Федералното държавно унитарно предприятие "Руска поща" (Предприятие) и е предназначена за събиране, обработка и подаване на отчети към субординацията и към апарата за управление на предприятието.

В момента AUP прехвърля системата от платформата Interbase DBMS към Oracle DBMS. В клоновете системата остава базирана на Interbase.

AIS "PFOiA", базирана на СУБД на Oracle, е предназначена да консолидира данни, подадени от клонове на предприятието, и да генерира консолидирана отчетност в AUP.

Списъците с обработени формуляри и в двете системи са идентични и наброяват над 150 формуляра.

АИС "ПФОиА" е и основата на системата за бюджетиране на предприятието.

Поддръжката на системата се дължи на необходимостта от:

• осигуряване на съответствие на отчетите, представени от FSUE Russian Post, с изискванията на нормативните документи на Министерството на финансите, Goskomstat, Министерството на съобщенията и други ръководни органи, както и вътрешните нормативни документи на предприятието;
• осигуряване на процеса на формиране на бюджета на предприятието.

Поддръжката на системата включва изготвяне на технически спецификации и технически спецификации за извършване на промени в генерирането на отчетни документи (средно 2-3 задачи на седмица) на база технически спецификации от специализирани дирекции.

АИС "Последващи комунални плащания"

АИС „Пощенски комунални плащания“ е предназначена за централизирана обработка на данни за приети плащания от населението в полза на общински и търговски организации. Създаването на АИС „Следващи комунални плащания” се дължи на необходимостта от повишаване на ефективността на операциите на финансовото посредничество чрез автоматизирането им.

АИС "Пощенски - комунални плащания" е неразделна част от софтуерната система (ПС) "Пощи ​​- Предприятие". AIS "Mail - Utility Payments" съдържа собствен модул за PKT WinPost.

Основните функции на системата са:

• получаване на данни от пожароизвестителната система в електронен вид;
• въвеждане на информация, получена от немеханизирани платежни системи: въвеждане на плащания отделно за всяка разписка и за партиди от разписки;
• въвеждане на информация от касови бележки чрез баркод скенер;
• генериране и прехвърляне на файлове с данни за плащане към комунални и други организации;
• генериране на отчети за приети и обработени плащания.

Системата има следните настройки, които гарантират нейната гъвкавост и пълна функционалност:

• йерархична структура на обектите, формирана в съответствие с условията на пазара на обществени услуги;
• различни видове баркодове;
• различни типове и структури на входни и изходни файлове;
• алгоритми за изчисляване на данъци, доходи и трансфери;
• методи за обработка на плащания, извикани при определени събития;
• информационно хранилище.

В системата се генерират следните документи:

• удостоверение за плащане от пункта за събиране;
• удостоверение за плащания на контрагента;
• фактура към счетоводния отдел;
• регистър на фактурите за счетоводство;
• фактура за преведени плащания;
• резултати от съгласуване с дневника на формуляр 130;
• разписка за купчина разписки.